▷ 회계/세무업무 담당자
▷ 기획 및 자금업무담당자
▷ 경영자 재무업무에 대한 이해가 필요한 임원 및 관리자

▶ 회계업무와 자금업무의 특성, 차이점 및 상호보완성 이해
▶ 지급결제수단의 종류와 결제절차 이해
▶ 자금흐름Cash Flow을 예측하고 최적의 자금수지계획을 수립하는 일련의 작업과 절차를 Excel 양식을 이용하여 습득
▶ 우리나라 금융시장 · 금융기관 및 금융시스템 등 기업금융의 외부환경 이해
▶ 기업의 여유자금 운용 기준과 투자금융상품 소개
▶ 이자율의 특성과 결정요인 이해 및 이자계산방법 습득
▶ 자금조달실무에 필요한 개념과 실무지식을 이해
▶ 간접금융 · 직접금융의 다양한 자금조달수단을 유형별로 소개하고 전략적인 자금조달 기법을 소개
▶ 기업의 재무관리에 필수적인 재무보고서의 종류 · 양식 및 보고체계 설명