더존평생교육원

[엑셀활용] 기업자금 관리 및 자금수지계획 수립

마 감

400,000 원

기업자금의 조달과 관리를 위해 필요한 개념과 실무지식을 단기간에 습득하는 과정!

교육일자 선택

차수 교육일 교육시간 강사 교육장 수강신청
  • ※ 중복접수는 불가 합니다.
  • ※ 교육 일자변경 및 교육취소는 교육시작일 기준 3일전(주말제외)자정까지 가능합니다. 이후부터는 취소 및 변경이 불가합니다.

  • 신청가능

    일정변경이 가능합니다.

  • 대기접수

    정원마감이 되었으나, 대기접수가 가능합니다.(접수자 중 취소자 발생시, 대기순번대로 연락 드립니다.)

  • 접수마감

    접수가 마감되었습니다. 다른일정으로 선택 바랍니다.

교육대상

▷ 회계/세무업무 담당자
▷ 기획 및 자금업무담당자
▷ 경영자 재무업무에 대한 이해가 필요한 임원 및 관리자

교육목표

▶ 회계업무와 자금업무의 특성, 차이점 및 상호보완성 이해
▶ 지급결제수단의 종류와 결제절차 이해
▶ 자금흐름Cash Flow을 예측하고 최적의 자금수지계획을 수립하는 일련의 작업과 절차를 Excel 양식을 이용하여 습득
▶ 우리나라 금융시장 · 금융기관 및 금융시스템 등 기업금융의 외부환경 이해
▶ 기업의 여유자금 운용 기준과 투자금융상품 소개
▶ 이자율의 특성과 결정요인 이해 및 이자계산방법 습득
▶ 자금조달실무에 필요한 개념과 실무지식을 이해
▶ 간접금융 · 직접금융의 다양한 자금조달수단을 유형별로 소개하고 전략적인 자금조달 기법을 소개
▶ 기업의 재무관리에 필수적인 재무보고서의 종류 · 양식 및 보고체계 설명

커리큘럼

1일차 열기 11/1(월, 09:00~18:00)

# 자금관리 # 자금조달 # 기업자금
1.기업자금 개요
2.자금의 수입·지출 및 결제수단
3.자금수지 관리와 계획 수립
4.금융시장과 자금운용
5.이자율과 이자계산

2일차 열기 11/2(화, 09:00~18:00)

# 자금수지계획수립 # 자금조달 전략
6.자금조달의 수단과 조건
7.자금조달(1)-단기운영자금
8.자금조달(2)-중장기간접금융
9.자금조달(3)-중장기직접금융
10.기업성장단계별 자금조달
11.재무보고서의 종류와 양식
12.자금수지계획수립 Workshop

교육장소

더존평생교육원
마 감

수강후기

별점5 교육내용 매우 만족합니다. 민*일
별점4 실무에 많은 도움이 되었습니다 곽*운
별점4 엑셀로 실무 해볼 수 있어서 좋았습니다. 이*쁨
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(점심시간 : 13:00 ~ 14:00) 카카오톡상담
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